Паттерны технического анализа в трейдинге?

Графические паттерны технического анализа: логика и применение

1. Что такое графический паттерн

Графический паттерн — это повторяющийся ценовой сценарий, который формируется на графике в результате устойчивого поведения участников рынка.

В основе любого паттерна лежит либо противостояние и доминация одной стороны рынка, либо временное равновесие. В первом случае рынок находится в фазе активной борьбы, где покупатели и продавцы последовательно тестируют границы допустимого диапазона, проверяя, у кого хватит ресурса продавить цену дальше. Во втором — цена стабилизируется в относительно узком коридоре, внутри которого идёт перераспределение позиций и объёма без явного доминирования одной из сторон. Оба сценария при достаточном количестве повторений начинают выглядеть на графике как узнаваемые формы.

Станьте трейдером и начните торговлю с правильного и профессионального инструмента

ЗарегистрироватьсяСкачать платформу

2. Популярные графические паттерны и их логика

В конечном счёте анализ любого паттерна сводится к одному вопросу: кто в данный момент контролирует цену, за счёт чего этот контроль удерживается и в какой точке он может быть утрачен. Этот вопрос относится не только к самому паттерну, но и контексту, в котором он образовался.

Теперь рассмотрим наиболее популярные графические паттерны в трейдинге. Оговоримся сразу, что все паттерны имеют как бычью, так и медвежью форму. Принципы описанные ниже, применимы в обоих направлениях.

Паттерны продолжения движения

Паттерны продолжения возникают в условиях уже сформировавшегося тренда и отражают временную паузу перед дальнейшим движением. Рынок как бы берёт передышку, снижает темп, но при этом не меняет внутреннего намерения.

Флаг

Паттерн “Флаг” формируется после резкого импульса и представляет собой короткую консолидацию против основного направления движения. Различают бычий флаг и медвежий флаг. Визуально он может выглядеть как наклонный канал или прямоугольник.

Подтверждение продолжению стоит искать в биржевом стакане, ленте и сделок и индикаторах объемов. Пока цена удерживается в пределах флага и не пробивает его против основного движения, базовым сценарием остаётся продолжение тренда.

Вымпел

Вымпел по своей сути является разновидностью флага, но с более выраженным сжатием диапазона. Цена после импульса быстро формирует сходящийся треугольник, внутри которого каждая следующая волна становится короче предыдущей.

С точки зрения рыночной логики это та же пауза, но более сжатая и агрессивная по времени. Рынок практически сразу переходит от импульса к фазе ожидания, где активность обеих сторон снижается, а ключевые решения откладываются до момента разрешения ситуации. Это отражается и визуально, и по объёму: торговая активность постепенно размывается, а диапазон сужается.

За счёт накопленного напряжения вымпел часто предшествует резкому продолжению движения. Чем быстрее и компактнее он формируется, тем более импульсным, как правило, оказывается выход.

Скачайте бесплатный терминал для торговли криптовалютой

Скачать терминал

Восходящий треугольник

Восходящий треугольник состоит из горизонтального уровня сопротивления и последовательно повышающихся минимумов. Цена многократно тестирует верхнюю границу, при этом каждый откат оказывается менее глубоким, чем предыдущий, постепенно поджимая минимумы к поддержке.

В данном сценарии продавцы удерживают фиксированный уровень, выставляя предложение в одной и той же зоне, однако покупатели с каждым циклом усиливают давление. Каждый откат выкупается раньше, чем в прошлый раз. Это говорит о растущем спросе и о готовности участников покупать по всё более высоким ценам. В какой-то момент объёма защиты перестаёт хватать, и уровень пробивается.

С точки зрения структуры рынка восходящий треугольник отражает процесс систематического накопления длинных позиций при ограниченном предложении. Пока сопротивление удерживается, рынок может выглядеть нейтрально, однако внутренняя динамика уже смещена в бычью сторону.

Нисходящий треугольник

Нисходящий треугольник представляет собой обратную ситуацию. Здесь горизонтальная поддержка удерживается покупателями, тогда как максимумы последовательно снижаются.

Логика здесь заключается в постепенном нарастании давления со стороны продавцов. Покупатели раз за разом защищают один и тот же уровень, однако делают это всё менее уверенно. Каждая попытка роста быстро гасится, а продавцы входят по всё более низким ценам. В момент, когда защита поддержки ослабевает, рынок ускоряется вниз.

Такой паттерн часто формируется в условиях распределения позиции, когда крупный участник постепенно продаёт объём, не позволяя цене развить полноценное восстановление.

Симметричный треугольник

Симметричный треугольник — нейтральный (неопределенный) вариант треугольника, в котором каждая последующая вершина ниже предыдущей, а каждое дно выше предыдущего. Цена сжимается, как пружина, внутри сужающегося коридора. Такой паттерн возникает, когда силы покупателей и продавцов уравновешиваются: ни одна сторона не способна продавить рынок в свою пользу.

Объёмы, как правило, затухают к моменту схождения границ треугольника, что дополнительно указывает на ожидание разрядки напряжения.

Ключевым моментом здесь является выход из треугольника. Если пробой происходит вверх — это может быть началом импульсного движения в сторону быков. Если вниз — наоборот. Но бывают и ложные пробои с захватом ликвидности перед резким разворотом в обратную сторону. По факту пробоя любой из сторон стоит внимательно следить за стаканом и принтами в ленте — они помогут понять, настоящий пробой или ложный. В крипте такие паттерны часто возникают перед выходом новостей или при сужении волатильности на фоне снижения ликвидности.

Разворотные паттерны — как это выглядит при анализе графика

Разворотные паттерны начинают проявляться в момент, когда привычное поведение цены перестаёт давать ожидаемый результат. Движение в сторону тренда продолжается, но постепенно теряет уверенность, а новые экстремумы всё чаще остаются без обновления.

Голова и плечи

Пожалуй, самый популярный разворотный паттерн — “Голова и плечи”. Назван так в честь визуального сходства с головой и двумя плечами. Состоит из максимума/минимума и двух прилегающих к нему экстремумов, которые его не превосходят.

На стадии формирования левого плеча тренд выглядит вполне нормально. Происходит обычная коррекция, цена находит поддержку и возобновляет движение. В этом участке нет ничего, что выбивалось бы из логики текущего тренда, и именно поэтому он редко привлекает внимание.

Дальше рынок делает следующую попытку роста — формируется голова. Формально экстремум обновляется, однако динамика уже явно меняется. Движение требует больше времени, импульс выглядит менее собранным, а реакция после экстремума оказывается заметно слабее, чем раньше. Цена возвращается вниз быстрее, чем ожидалось по предыдущему опыту.

При формировании правого плеча это расхождение становится очевиднее. Очередная попытка роста либо не доходит до уровня головы, либо выглядит формальной — без продолжения и давления. Именно на втором плече становится ясно, что рынок уже не способен поддерживать прежний темп.

Разворот тренда знаменуется пробитием линии шеи. Пока цена держится выше этой отметки, рынок ещё сохраняет видимость прежней структуры. После пробоя же характер движения меняется: откаты вниз усиливаются, а восстановления становятся короче и менее уверенными. Именно от пробоя шеи дейтрейдеры и скальперы выстраивают вход.

Двойная вершина

Двойная вершина — популярный и довольно простой разворотный паттерн. По сути это два приблизительно равных экстремума, формирование которых может предвещать разворот предыдущего тренда. В двойной вершине смотрят на сравнение двух подходов к одной и той же ценовой отметке. Первый из них, как правило, проходит уверенно и не вызывает вопросов. После коррекции рынок возвращается к уровню второй раз — и именно здесь становится важен характер движения.

Пока цена удерживается выше локального минимума между вершинами, рынок формально остаётся в прежнем сценарии. Однако в момент его пробоя становится понятно, что прежняя поддержка перестала работать, и движение переходит в другую фазу.

Двойное дно

Паттерн “двойное дно” — бычий вариант двойной вершины. Оно формируется после нисходящего движения и также читается через реакцию на второй минимум. Первый минимум часто сопровождается резким снижением и активными продажами. После отката рынок делает вторую попытку продолжить движение вниз.

Если эта попытка не приводит к обновлению минимума и цена достаточно быстро возвращается в диапазон, можно делать вывод, что давление ослабло. Рынок как будто проверяет, остались ли продавцы, и не находит этому подтверждения. Поведение цены у второго минимума обычно заметно отличается от первого по скорости и глубине реакции.

Пробой максимума между двумя минимумами подтверждает изменение тренда и указывает на переход к фазе роста.

Клин

Клин отличается тем, что внешне сохраняет направление движения, из-за чего его легко принять за продолжение тренда. Однако при более внимательном анализе становится видно, что каждое новое движение даёт всё меньший результат.

Продвижение замедляется, импульсы укорачиваются, реакции становятся менее однозначными. Цена продолжает движение, но расстояние, которое она проходит за каждый рывок, постепенно сокращается. Это создаёт ощущение движения без развития.

Сходящийся клин против тренда отражает именно это состояние. Рынок ещё не развернулся, но уже перестал эффективно двигаться в прежнем режиме. Разворот в таких ситуациях чаще проявляется не резким импульсом, а постепенной сменой характера движения.

Во всех разворотных паттернах ключом является не форма, а изменение поведения цены. Рынок перестаёт продвигаться в сторону тренда с прежней уверенностью, и это отражается в качестве импульсов, реакциях, скорости движения, изменению объемной составляющей в стакане и ленте сделок. Фигура лишь оформляет эти изменения визуально.

Редкие, экзотические паттерны

Помимо классических и нейтральных моделей, в арсенале технического анализа существуют так называемые экзотические паттерны. Они редки, сложны в распознавании и нередко вызывают скепсис. Тем не менее, в нужных условиях такие формации способны дать уникальные сигналы о смене рыночной фазы или подготовке к крупному движению.

Чаша с ручкой (Cup and Handle)

Паттерн получил своё название за визуальное сходство с чашкой: сначала формируется округлое, плавное дно, затем следует небольшая коррекция вниз — “ручка”. Такая конструкция чаще всего появляется после восстановительного тренда и говорит о формировании сильного уровня сопротивления, который рынок не может сразу преодолеть.

Форма чаши говорит о том, что рынок медленно выходит из фазы накопления. Продавцы постепенно теряют контроль, но покупатели не спешат с резким импульсом. После того как цена тестирует верхнюю границу чаши, начинается ручка — своего рода последняя волна фиксации прибыли или выбивания слабых участников. После этого, при условии роста объёмов и уверенного пробоя, движение вверх может развиться стремительно.

В силу сложности паттерна, его как правило рассматривают на дневных или четырёхчасовых графиках, особенно в рамках растущих трендов. Если перед формированием чаши был сильный рост, а затем пошло мягкое снижение с последующим восстановлением — это благоприятный сценарий.

На минутных графиках такой паттерн зачастую может оказаться ложным, особенно в условиях низкой ликвидности и во время сильных новостных колебаний.

Бриллиант (Diamond Top/Bottom)

Название “бриллиант” этот паттерн получил благодаря своей форме: линия максимумов сначала расширяется, потом сужается, линия минимумов делает то же самое. Визуально это напоминает драгоценный камень. Такой паттерн встречается редко и, как правило, на экстремумах рынка — перед сильным разворотом.

Психологически бриллиант отражает фазу крайней неопределённости: сначала волатильность нарастает, цена делает широкие и резкие колебания в обе стороны. Это говорит о борьбе интересов и агрессивной торговле с обеих сторон. Затем диапазон сужается, рынок как бы “успокаивается”, формируя зону равновесия. Пробой границ этой зоны — и есть ключ к пониманию будущего движения.

Когда наблюдать: на дневках или старших таймфреймах, особенно если паттерн появляется после затяжного тренда. Бриллиант может стать предвестником разворота или мощного импульса в обратную сторону.

Как и в случае с “чашкой”, бриллианту не стоит верить на младших ТФ, где он вполне может оказаться обычным шумом. Также не стоит полагаться на этот паттерн без подтверждения объёмами или другими инструментами анализа.

Экзотические паттерны не стоит делать ядром стратегии. Но как инструмент дополнительной фильтрации — особенно на старших таймфреймах — они способны дать интересные точки входа, при условии грамотной интерпретации.

3. Графические фигуры в скальпинге

Поговорим отдельно о том, как графические паттерны теханализа работают в скальпинге. На минутных и секундных графиках фигура — уже не самоценность, а лишь побочный эффект перетекания ликвидности.

Поэтому в скальпинге бессмысленно рассматривать фигуры в отрыве от ордерного контекста. Без понимания того, что происходит внутри диапазона, паттерн лишь “пустая” форма.

Любой паттерн — это отпечаток перераспределения объёма между участниками. Пока цена движется внутри фигуры, рынок находится в фазе временного равновесия: часть игроков фиксирует позиции, часть — набирает, часть — ожидает.

Cкальпер видит границы фигур не просто как линии на графике, а как места концентрации ликвидности. За ними, как правило, находятся лимитные плотности, стопы тех, кто торгует внутри диапазона, и отложенные ордера тех, кто ждёт выхода. Пока эти уровни удерживаются, рынок остаётся в балансе. Как только защита начинает ослабевать, сценарий меняется.

Поэтому для анализа и торговли графических паттернов необходим специализированный скаольперский терминал, предлагающий стакан заявок, ленту сделок и другие инструменты объемного анализа — объемные кластеры/футпринт, объемный профиль итд. Цель — изучить фигуру в разрезе и понять, какие силы стоят за формированием ее границ.

Стакан позволяет увидеть, каким образом смещается баланс сил. Если лимитные заявки активно защищаются, рынок отскакивает от уровня даже при агрессивных атаках. Если же плотности начинают отодвигаться, исчезать или поглощаться без видимой реакции цены, это признак того, что равновесие нарушается.

Лента отражает характер давления: либо рынок тестирует уровень вяло и разрозненно, либо появляется серия направленных принтов, указывающая на доминирование одной из сторон рынка.

Профиль объёма и футпринт дают понять, где именно внутри паттерна прошла основная торговля. Если значительная часть объёма сосредоточена у одной из границ, это говорит о скрытом интересе и возможном сценарии выхода. Если же профиль распределён равномерно, рынок, скорее всего, всё ещё находится в фазе ожидания.

В практическом скальпинге графические паттерны ценны тем, что заранее обозначают место, где рынок должен показать четкую направленность. А конкретное направление, как и нюансы входа, выясняются уже через анализ объёмов, стакана и принтов в ленте.

Зарегистрируйтесь на платформе Vataga Crypto и начните торговлю прямо сейчас

Перейти к регистрации

4. Заключение

Графические паттерны в трейдинге — сами по себе не источник сигналов, но верный инструмент структурирования рынка. Они помогают сузить область внимания и заранее подготовить сценарий входа. Но при этом они не освобождают от необходимости читать объёмы и поток ордеров, особенно при частотной торговле внутри дня.

Используйте паттерны как карту, но принимайте решения, ориентируясь по приборам — тогда графические фигуры станут рабочим элементом системной торговли.